Met de technische analyse probeer je aan de hand van statistieken en grafieken de toekomstige waarde van een asset te voorspellen. Dit zijn de staafgrafieken en trendlijnen waar online trading zo bekend om staat. Deze prijskaarten kunnen erg intimiderend lijken op het eerste gezicht. Maar de meeste data hoef je niet zelf te berekenen. Je kunt de meeste gegeven namelijk makkelijk opvragen via je trading-software. Je moet vooral leren om deze gegevens goed te interpreteren. Dan kun je op basis van je technische analyse de juiste volgende koop- en verkoop beslissing maken.

 

 

Hoe voer je de technische analyse uit?

De technische analyse baseert zich alleen maar op prijs historie. Dit zijn bijvoorbeeld grafieken, prijskaarten en trendlijnen. De technische analyse is dus heel visueel. Er wordt niet gekeken naar nieuwsberichten of informatieve artikelen over de asset (zoals bij de fundamentele analyse). Dit komt omdat er vanuit wordt gegaan dat alle informatie die je nodig hebt al in prijs zit.

  • Met de technische analyse probeer je bepaalde prijspatronen en markt trends omtrent jouw asset te identificeren.

Door de vraag en het aanbod te analyseren van een bepaalde asset kan er een trend worden herkend. De trend is de richting van de prijskoers van jouw asset.

> Wordt deze meer waard? Of juist minder? Of blijft de trend gelijk? Wat zie je over verschillende de tijdsperioden gebeuren?

 

 

De trend in de technische analyse

Die ‘prijstrend’ is ontzettend belangrijk bij de technische analyse. Op basis hiervan kun je namelijk jouw beslissingen maken. Er is een trend op korte termijn, gemiddelde termijn en lange termijn te identificeren.

Soms kan de prijs van een asset bijvoorbeeld op korte termijn even stijgen, maar zie je dat de prijs over lange termijn toch almaar daalt, ondanks de onderbreking van korte ‘stijg’ momenten.

Wanneer je een trend probeert te identificeren is het dus heel belangrijk om te kijken naar verschillende tijdsperioden. De korte termijn periode is meestal korter dan een maand. De gemiddelde periode één tot drie maanden en de lange termijn periode is een jaar of langer. Wanneer je naar de prijsgrafieken kijkt kun je met behulp van bepaalde tools de trendlijnen visualiseren.

 

 

Support & Resistance: de sleutel tot de technische analyse

In het begrijpen van de trend moet je twee concepten als online trader begrijpen: support & resistance.

  • Support level is het prijsniveau onder de huidige prijs waar de koers neigt te wijzigen (meestal gaat deze omhoog). De prijs lijkt vaak niet verder te zakken dan dit support- niveau (zie de afbeelding hieronder).

Bij resistance (zie hieronder) zie je het tegenovergestelde, dit is een niveau boven de huidige prijs waar de koers meestal juist daalt.

Tussen de resistance en support levels gebeurt al het online beleggen, en vormen de trendlijnen zich.

Het belang van hoeveelheid (volume) in de technische analyse

Naast de prijs is de hoeveelheid van de assets die verkocht worden van groot belang. Dit helpt je namelijk interpreteren hoe zeker een stijging in de prijstrend nu eigenlijk is.

  • Hoe meer trades er op een moment hebben plaatsgevonden, hoe zekerder je kunt zijn over de richting van de prijs.

Als er echter een prijsstijging (- of daling) plaatsvindt en er hebben weinig trades plaatsgevonden, dan zal dit eerder komen door een toevallige prijsschommeling. Het volume is dus een handige extra bron van informatie om in de gaten te houden. Deze wordt vaak in de prijsgrafieken onder de prijslijn weergegeven in de vorm van staven (zie afbeelding).

Indicatoren bij de technische analyse

Indicatoren zijn handige hulpmiddelen die je kunt gebruiken in je technische analyse om prijs niveaus te voorspellen. Hieronder vind je de belangrijkste indicatoren die zelfs de meest geavanceerde experts nog altijd inzetten.

 

 1. Simple Moving Average (SMA)

Deze indicator geeft de algemene prijstrend aan over een bepaalde periode. Ze is gebaseerd op het gemiddelde van de verschillende prijspunten uit een bepaalde periode. De SMA is vaak beter te interpreteren dan de ‘gewone’ grafieken. Dit komt omdat de vloeiende SMA lijn een stuk duidelijker de gemiddelde prijsbeweging visualiseert. Hierdoor kun je een prijsrichting makkelijk herkennen.

 

 

2. Pivot Points

Deze indicator berekent vijf support en resistance levels op basis van de prijs van de vorige dag. Vooral de ‘central pivot’ is belangrijk. Onder dit punt komt je in de ‘buying zone’, en boven dit punt komt je in de ‘selling zone’. Ook de pivot points kun je het best gebruiken in combinatie met andere indicatoren om te zien welke support & resistance levels overeenkomen, en zo sterkere voorspellingen te doen.

Patronen in grafieken herkennen bij je technische analyse 

Een andere populaire methode in de technische analyse is het herkennen van patronen in de prijsgrafieken van je beleggingen. Dit gebeurt vaak aan de hand van de zogenaamde candle stick. Iedere dag wordt in de grafiek gemarkeerd met zo’n candle stick. Hieruit kan je de volgende informatie halen:

(Bron: investopedia)

Wanneer een candle stick lang en wit is, wijst dit op een sterke koop-neiging. Bij zwart is impliceert de candle echter een sterke verkoop-neiging. Hoe groter de stick, hoe groter de prijsbewegingen op die dag.

Soms vormen de candle sticks dus bepaalde patronen. Deze patronen geven je inzicht in het gedrag van je online belegging. Hieronder volgen twee voorbeelden zodat je een idee krijgt:

 

  1. Shooting star, dit is een type candle stick dat zich vormt wanneer de prijs gedurende de dag flink stijgt boven de startprijs, maar toch weer sluit valkbij de prijs waarop hij begon. Hier deze candel stick heeft dus een lange wick (lijn) en kleine body (rechthoek). Dit patroon geeft vaak een koerswijziging aan.

 

2. Head and shoulders, dit patroon wordt gezien als een zeer betrouwbaar patroon voor je analyse. Het kenmerkt zich door twee kleine pieken (de schouders) gescheiden door een hogere piek (het hoofd). Dit patroon impliceert dat de trend zich gaat keren. Zoals je ziet in het geval van het voorbeeld zal de prijs dalen.

 

Conclusie

De besproken methoden voor de technische analyse vormen de basis in het begrijpen en interpreteren van de prijsdata. Er zijn naast grafieken nog vele andere methoden van technische analyse mogelijk. Hieronder vallen bewegingsgemiddelden, ‘indicators & oscillators’ en vele andere tools en technieken. De prijstrend, de support en resistance levels en het volume zijn echter een goede bron van informatie om je assets in het begin op te beoordelen.

In onze video cursus in online beleggen gaan we verder op deze en andere begrippen in. Zo assisteren we je bij de technische analyse. Daarnaast worden er regelmatig nieuwe artikelen gepubliceerd over de technische analyse en haar methoden. Niets missen? Schrijf je dan in voor onze online nieuwsbrief (onderaan deze pagina), en wees er als eerste bij!

Prijs grafieken van TradingView

 

Al onze artikelen worden 3 dagen voordat ze op onze blog komen gepost in de Beleggers Academy Community. Wil jij er als eerste bij zijn? Join dan de Community!

Tech reuzen de markt op & drukke week voor IPOs

Snowflake en Unity Technologies leiden de drukste week voor nieuwe aandelen sinds Uber. Drie graag gewilde software startups zijn onderdeel van de groep bedrijven die samen 7 miljard dollar ophalen door het uitbrengen van nieuwe aandelen op de Amerikaanse beurs midden...

Investeer als een durfkapitalist: hoe je het volgende grote ding kunt vinden

De sexy, risicovolle durfkapitaal-industrie heeft een fortuin verdiend - en het is gebaseerd op principes die je kunt toepassen op jouw eigen investeringen. Dit artikel splitst ze voor je op. 1. Van walvissen tot WhatsAppWaarom je wilt leren van durfkapitalisten. Het...

Hoe je investeringen kunt zoeken die bij jouw stijl passen

Er zijn wereldwijd tienduizenden aandelen en ETF's, dus hoe kies je in vredesnaam in welke je wilt beleggen? Investeringsscreening is het antwoord: in dit artikel leer je hoe je jouw financiële universum kunt filteren en kunt inzoomen op de aandelen en fondsen die...

Investeren in elektrische voertuigen

Introductie Een van de grootste veranderingen die je waarschijnlijk in jouw leven zult zien, is de verschuiving van door benzine aangedreven motoren naar elektrische voertuigen (EV's). Volgens de onderzoekers van Bloomberg New Energy Finance (BNEF) werden er in 2020...

Hoe je vanaf het begin een perfect uitgebalanceerd portfolio opbouwt

Van daytraders tot fundamentele investeerders, de beste beleggers spreiden hun risico over meerdere beleggingen. Dat is waar dit artikel over gaat: hoe je de perfecte balans kunt vinden, hoe je het kunt aanpassen als je situatie verandert, en dit het verschil kan...

Wat poker je kan leren over beleggen

Hoe bedoel je, poker en beleggen? Enkele van de meest succesvolle investeerders aller tijden zijn ofwel zelf slimme pokerspelers (zoals David Einhorn) of nemen regelmatig voormalige professionals in dienst (zoals grote hedgefonds als Bridgewater Associates en Brevan...

Hoe je financiële overzichten kunt analyseren en inzicht kunt krijgen in de cijfers van een bedrijf

Het begrijpen van de financiële jaarrekeningen van een bedrijf onthult hoop, angsten en kleine geheimen. Analisten onderzoeken trends in resultatenrekeningen, kasstroomoverzichten en balansen - en berekenen en interpreteren ratio's om de sterkte van een bedrijf ten...

Investeren in de olie- en gasindustrie in goede en slechte tijden

Hoe werkt de olie- en gasindustrie? En hoe investeer je in de energiesector? Energie om te verbrandenHoe de energiesector in de loop van de tijd is veranderd - en de vier belangrijkste componenten. De energiesector heeft de afgelopen tien jaar grootste veranderingen...

Deze bubbel gaat barsten. Dus wanneer moet je verkopen?

Wat is er aan de hand?Wanneer de angst om iets te missen zwaarder weegt dan de angst om verliezen te maken, kunnen markten het euforische stadium ingaan, wat vaak een dreigende crash aankondigt.Maar zelfs als de aandelenprijzen bemoedigend zijn, kan niemand met...

Zes gewaagde ideeën van een van de beste investeerders van 2020

Wat is hier aan de hand? ARK Investment Management heeft een goed jaar achter de rug. De hoeveelheid geld die zij beheert in haar 'thematische' exchange-traded funds (ETF's) vertienvoudigde in 2020 - en met een instroom vorige maand van $47 miljard die die van rivalen...

GameStop: De katalysator achter de stijging

Wat is hier aan de hand?Je denkt misschien dat je alles hebt gehoord wat er te weten valt over GameStop (GME): de computergame-retailer wiens shorted aandeel dit jaar met meer dan 1.500% is gestegen nadat online handelaren samen een “short squeeze” te veroorzaken....

Join de Community!

Krijg 3 uur lang ongelimiteerd toegang