Verhoog je rendement met de technische analyse, dit kan je niet missen!

 

Met de technische analyse probeer je aan de hand van statistieken en grafieken de toekomstige waarde van een asset te voorspellen. Dit zijn de staafgrafieken en trendlijnen waar online trading zo bekend om staat. Deze prijskaarten kunnen erg intimiderend lijken op het eerste gezicht. Maar de meeste data hoef je niet zelf te berekenen. Je kunt de meeste gegeven namelijk makkelijk opvragen via je trading-software. Je moet vooral leren om deze gegevens goed te interpreteren. Dan kun je op basis van je technische analyse de juiste volgende koop- en verkoop beslissing maken.

Hoe voer je de technische analyse uit?

De technische analyse baseert zich alleen maar op prijs historie. Dit zijn bijvoorbeeld grafieken, prijskaarten en trendlijnen. De technische analyse is dus heel visueel. Er wordt niet gekeken naar nieuwsberichten of informatieve artikelen over de asset (zoals bij de fundamentele analyse). Dit komt omdat er vanuit wordt gegaan dat alle informatie die je nodig hebt al in prijs zit.

  • Met de technische analyse probeer je bepaalde prijspatronen en markt trends omtrent jouw asset te identificeren.

Door de vraag en het aanbod te analyseren van een bepaalde asset kan er een trend worden herkend. De trend is de richting van de prijskoers van jouw asset.

> Wordt deze meer waard? Of juist minder? Of blijft de trend gelijk? Wat zie je over verschillende de tijdsperioden gebeuren?

De trend in de technische analyse

Die ‘prijstrend’ is ontzettend belangrijk bij de technische analyse. Op basis hiervan kun je namelijk jouw beslissingen maken. Er is een trend op korte termijn, gemiddelde termijn en lange termijn te identificeren.

Soms kan de prijs van een asset bijvoorbeeld op korte termijn even stijgen, maar zie je dat de prijs over lange termijn toch almaar daalt, ondanks de onderbreking van korte ‘stijg’ momenten.

Wanneer je een trend probeert te identificeren is het dus heel belangrijk om te kijken naar verschillende tijdsperioden. De korte termijn periode is meestal korter dan een maand. De gemiddelde periode één tot drie maanden en de lange termijn periode is een jaar of langer. Wanneer je naar de prijsgrafieken kijkt kun je met behulp van bepaalde tools de trendlijnen visualiseren.

 

Support & Resistance: de sleutel tot de technische analyse

In het begrijpen van de trend moet je twee concepten als online trader begrijpen: support & resistance.

  • Support level is het prijsniveau onder de huidige prijs waar de koers neigt te wijzigen (meestal gaat deze omhoog). De prijs lijkt vaak niet verder te zakken dan dit support- niveau (zie de afbeelding hieronder).

Bij resistance (zie hieronder) zie je het tegenovergestelde, dit is een niveau boven de huidige prijs waar de koers meestal juist daalt.

Tussen de resistance en support levels gebeurt al het online beleggen, en vormen de trendlijnen zich.

Het belang van hoeveelheid (volume) in de technische analyse

 

Naast de prijs is de hoeveelheid van de assets die verkocht worden van groot belang. Dit helpt je namelijk interpreteren hoe zeker een stijging in de prijstrend nu eigenlijk is.

  • Hoe meer trades er op een moment hebben plaatsgevonden, hoe zekerder je kunt zijn over de richting van de prijs.

Als er echter een prijsstijging (- of daling) plaatsvindt en er hebben weinig trades plaatsgevonden, dan zal dit eerder komen door een toevallige prijsschommeling. Het volume is dus een handige extra bron van informatie om in de gaten te houden. Deze wordt vaak in de prijsgrafieken onder de prijslijn weergegeven in de vorm van staven (zie afbeelding).

Indicatoren bij de technische analyse

Indicatoren zijn handige hulpmiddelen die je kunt gebruiken in je technische analyse om prijs niveaus te voorspellen. Hieronder vind je de belangrijkste indicatoren die zelfs de meest geavanceerde experts nog altijd inzetten.

 

  • Simple Moving Average (SMA)

Deze indicator geeft de algemene prijstrend aan over een bepaalde periode. Ze is gebaseerd op het gemiddelde van de verschillende prijspunten uit een bepaalde periode. De SMA is vaak beter te interpreteren dan de ‘gewone’ grafieken. Dit komt omdat de vloeiende SMA lijn een stuk duidelijker de gemiddelde prijsbeweging visualiseert. Hierdoor kun je een prijsrichting makkelijk herkennen.

  • Fibonacci Retracement

Met deze tool kun je inzicht krijgen op support en resistance levels gebaseerd op eerdere prijsbewegingen. Na een significante eerdere prijsbeweging worden de support- en resistance niveaus berekend, en met horizontale lijnen aangegeven. Je kunt vervolgens voorspellen op welk punt een prijs mogelijk zal wijzigen van richting. Wanneer je deze tool combineert met de ‘normale’ support en resistance levels kan je met nog meer zekerheid trendrichtingen voorspellen.

  • Pivot Points

Deze indicator berekent vijf support en resistance levels op basis van de prijs van de vorige dag. Vooral de ‘central pivot’ is belangrijk. Onder dit punt komt je in de ‘buying zone’, en boven dit punt komt je in de ‘selling zone’. Ook de pivot points kun je het best gebruiken in combinatie met andere indicatoren om te zien welke support & resistance levels overeenkomen, en zo sterkere voorspellingen te doen.

Patronen in grafieken herkennen bij je technische analyse

 

Een andere populaire methode in de technische analyse is het herkennen van patronen in de prijsgrafieken van je beleggingen. Dit gebeurt vaak aan de hand van de zogenaamde candle stick. Iedere dag wordt in de grafiek gemarkeerd met zo’n candle stick. Hieruit kan je de volgende informatie halen:

(bron: investopedia)

Wanneer een candle stick lang en wit is, wijst dit op een sterke koop-neiging. Bij zwart is impliceert de candle echter een sterke verkoop-neiging. Hoe groter de stick, hoe groter de prijsbewegingen op die dag.

Soms vormen de candle sticks dus bepaalde patronen. Deze patronen geven je inzicht in het gedrag van je online belegging. Hieronder volgen twee voorbeelden zodat je een idee krijgt:

 

  1. Shooting star, dit is een type candle stick dat zich vormt wanneer de prijs gedurende de dag flink stijgt boven de startprijs, maar toch weer sluit valkbij de prijs waarop hij begon. Hier deze candel stick heeft dus een lange wick (lijn) en kleine body (rechthoek). Dit patroon geeft vaak een koerswijziging aan.
  1. Head and shoulders, dit patroon wordt gezien als een zeer betrouwbaar patroon voor je analyse. Het kenmerkt zich door twee kleine pieken (de schouders) gescheiden door een hogere piek (het hoofd). Dit patroon impliceert dat de trend zich gaat keren. Zoals je ziet in het geval van het voorbeeld zal de prijs dalen.

Conclusie

De besproken methoden voor de technische analyse vormen de basis in het begrijpen en interpreteren van de prijsdata. Er zijn naast grafieken nog vele andere methoden van technische analyse mogelijk. Hieronder vallen bewegingsgemiddelden, ‘indicators & oscillators’ en vele andere tools en technieken. De prijstrend, de support en resistance levels en het volume zijn echter een goede bron van informatie om je assets in het begin op te beoordelen.

In onze video cursus in online beleggen gaan we verder op deze en andere begrippen in. Zo assisteren we je bij de technische analyse. Daarnaast worden er regelmatig nieuwe artikelen gepubliceerd over de technische analyse en haar methoden. Niets missen? Schrijf je dan in voor onze online nieuwsbrief (onderaan deze pagina), en wees er als eerste bij!

Prijs grafieken van TradingView

Vond je deze informatie nuttig? Deel dit artikel dan met je vrienden en volg ons op Facebook!

Beleggers Academy Nieuwsbrief

Al meer dan 5.000 gingen u voor

Hier kun je nog cryptocurrencies kopen! UP-TO-DATE

Momenteel zijn cryptocurrencies zo populair dat de meest grote aanbieders, zoals Binance, geen nieuwe leden meer toelaten! Dat is uiteraard heel vervelend als je juist nu bijvoorbeeld bitcoin wilt kopen. In dit artikel leggen we uit hoe en waar je nu moet zijn om...

Dit MOET je weten over Copy Traden

Wat is copy traden? Copy traden is een handige en rendabele online trading functie waarmee je trades kan kopiëren. Deze kopiëer je van andere ervaren online beleggers. Sommige brokers (zoals eToro en ZuluTrade) bieden de 'copy trading' optie aan. Deze optie kan je dan...

Wat zijn Expert Advisors?

Wat zijn Expert Advisors?   Expert advisors is de naam van een handige plugin die je kunt gebruiken binnen Meta Trader 4. Meta Trader 4 is het softwareplatform dat we binnen onze cursus gebruiken voor CFD trading. Expert Advisors voeren bepaalde trades uit in...

De fundamentele analyse

Koers voorspellen met de fundamentele analyse: dit moet je weten!     De fundamentele analyse is een belangrijke methode voor de online trader. Hiermee kun je de waarde én de richting van de koers van je assets inschatten. De technische analyse kijkt vooral...

Beleggers Academy Nieuwsbrief

Al meer dan 5.000 gingen u voor

Handelen brengt risico's met zich mee. Zorg dat u deze risico’s in zijn volledigheid begrijpt voor dat u begint met beleggen en zet nooit meer kapitaal op het spel dan u bereid bent te verliezen. De informatie op deze website is geen en kan nooit gebruikt worden als beleggingsadvies. Deze website is niet bestemd voor bezoekers uit België. Lees hier de volledige Disclaimer.

 

Nieuwsbrief

Wil je de laatste ontwikkelingen, de nieuwste kansen op de markt en de beste aanbiedingen niet missen? Schijf je dan in voor de email van  Beleggers Academy en wees er als eerste bij!
Uw info wordt niet gedeeld met derden